تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

این کتاب توسط نشر چالش نوشته ی جان ج. مورفی، ترجمه ی کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان

لنگرودی منتشر شده است؛ و در 18 فصل به رشته ی تحریر درآمده است که در ذیل به تشریح آن ها

می پردازیم:

1. فلسفه ی تحلیل تکنیکال:

* مقدمه

* فلسفه یا منطق

* تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های فاندامنتال

*انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال

* تحلیل تکنیکال و کارایی آن در بازه های زمانی مختلف

* پیش بینی های اقتصادی

* تحلیل گر تکنیکی یا چارتیست؟

*برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال

* نظریه ی ورود تصادفی (Random walk)

* اصول کلی

2. نظریه ی داو

*مقدمه

* اصول مقدماتی

* استفاده از قیمت های پایانی و خطوط

* چند انتقاد به نظریه ی داو

* بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی

* نتیجه

3. ساختار نمودار

*مقدمه

* انواع  نمودار های موجود

*نمودار های شمعی

*نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی

*ساختار نمودار میله ای روزانه

*حجم معاملات

*نمودار هفتگی ماهانه

*نتیجه گیری

4. مفاهیم مقدماتی روزانه

* تعریف روند

*روند سه جهت دارد

*روندها به سه دسته تقسیم می شوند

* حمایت ها و مقاومت ها

* خطوط روند

*اصل بادبزن

*اهمیت عدد سه

*شیب نسبی خط روند

*خط کانال

*درصد تصحیح یا برگشت

*خطوط شتاب

* خطوط بادبزن گان و فیبوناچی (Gann)

*خطوط روند داخلی

* شکاف های قیمت

* نتیجه

5. الگوهای مهم برگشتی

* مقدمه

* الگوهای قیمت

* دو نوع الگو:

* الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده

* الگوی برگشتی سر و شانه ها

* اهمیت حجم معامله

* پیدا کردن هدف قیمت

* سر و شانه های کف یا معکوس

* الگوهای سر و شانه های مرکب

* سقف ها یا کف های سه قلو

* سقف ها و کف های دو قلو

* تغییرات در الگوی ایده آل

* نعلبکی ها و اسپایک ها

* نتیجه

6. الگوهای ادامه دهنده

* مقدمه

* مثلث

* مثلث متقارن

* مثلث افزایشی

* مثلث کاهشی

* الگوی ( مثلث) پهن شونده

* پرچم های مثلث و پرچم های چهارگوش

* کنج ها

* تشکیل الگوی مستطیل

* حرکت موزون

* الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها

*تایید و واگرایی

*نتیجه گیری

7. حجم معاملات

* مقدمه

* حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه

* جمع بندی اصول حجم معامله

8. نمودار های بلند مدت

* معرفی

* اهمیت دوره های بلند مدت

*روندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند

* آیا می بایست نمودارهای بلند مدت را با نرخ تورم تنظیم کرد؟

* نمودار های بلند مدت برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند.

*مثال هایی از نمودار های بلند مدت

9. میانگین های متحرک

* مقدمه

* میانگین متحرک: ابرازی انعطاف پذیر با تاخیر زمانی

* توسعه میانگین متحرک

* باندهای بولینگر

* استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین هدف قیمت

* اندازه گیری تغییرات با پهنای باند

* ارتباط میانگین متحرک و چرخه ی زمانی

* کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین های متحرک